Archivo de practica
Descargar XLSXLibro Excel con extracto, libro interno y estados sugeridos para practicar la conciliacion.
Problema
El extracto bancario y el libro interno tienen fechas, conceptos e importes similares, pero no siempre coinciden exactamente. La conciliacion manual consume tiempo y es facil marcar mal una diferencia.
Datos minimos
| Campo | Uso |
|---|---|
| fecha | Permite acotar busquedas y detectar diferencias por desfase. |
| referencia | Clave primaria practica cuando el banco y el sistema la conservan. |
| importe_banco / importe_libro | Base para coincidencias exactas y diferencias de monto. |
Enfoque
- Estandarizar fechas, moneda, signos y separadores.
- Crear una clave de comparacion con fecha, importe y referencia limpia.
- Separar coincidencias exactas, coincidencias probables y pendientes.
- Documentar cada diferencia con una causa.
Resultado esperado
Una hoja con tres grupos: conciliados, pendientes del libro y diferencias de importe. El valor no esta solo en encontrar el error, sino en poder explicar cada saldo pendiente.
Validaciones
La suma de conciliados y pendientes debe explicar el saldo final. Si no cierra, el problema no esta resuelto: solo esta decorado.